遂溪縣交通運輸局

2015年度決算公開說明

 

一、部門機構設置和職能

遂溪縣交通運輸局內設7個職能股室，16個下屬事業單位，主要職能是：1、貫徹執行國家、省市有關交通的政策、法規，擬定全縣的公路、水路交通行業發展規劃的年度計劃、政策措施、管理規章、規范性文件并監督實施。2.擬定全縣公路、水路交通行業的發展規劃、中長期計劃和年度計劃并監督實施。3.組織公路及其設施建設、維護，負責政府撥款的公路建設資金的管理和監督；組織實施本縣重點公路、水路交通工程建設。4、負責公路、水路交通行業管理。

二、人員構成情況

遂溪縣交通運輸局編制數為67人，機關事業編制數為146人，年末實有在職人員154人，退休人員34人。

三、部門決算說明

1、關于預算執行情況分析

本單位本年度一般預算財政撥款收入總計5363.18萬元，支出總計5363.18萬元。與2014年度相比，收、支各增加3215.57萬元。主要原因是：項目支出增多。

2、支出決算說明

本單位2015年財政撥款支出決算5363.18萬元，其中基本支出742.24萬元,項目支出4620.94萬元;其中工資福利支出353.12萬元，占6.6%；對個人和家庭的補助支出150.13萬元，占2.8 %；一般商品和服務支出238.99萬元，占4.4%；項目支出4620.94萬元，占86.2%。

3、固定資產情況

本單位年初固定資產1619.52萬元，年末固定資產1622.12萬元，本年增加2.6萬元，主要原因是本年度增加了電腦、打印機、空調和多媒體顯示屏等一般設備。

三、“三公經費”公共預算財政撥款支出基本情況：

本單位2015年度三公經費決算總支出36.43萬元，預算安排5萬元，完成預算的100%。

1、因公出國（境）費決算支出0萬元，與2015年支出預算相比無增減變化。說明：沒有安排因公出國（境）學習、考察、參觀等項目計劃。

2、公務用車購置決算支出0萬元，公務用車運行維護費支出5.9萬元，與2015年支出預算相比增加了。說明：我單位執法車輛多，且加大了限載超載執法力度，從支出預算的其他經費中調劑使用。

3、公務接待費決算支出30.53萬元，與2015年支出預算相比增加了。說明：我局承辦工作事項較多，接待人次較多，從支出預算的其他經費中調劑使用。

4、本單位全年因出國（境）累計0次，0人；年末公務用車保有量為17輛；外事接待35次，564人。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出說明

2015年本單位機關運行經費決算支出為238.99萬元，與2014年相比增加了28.91萬元。主要原因是：我局本年度需承辦道路建設工程項目增多，以及加大了限載限超執法力度，增加了更多的運行經費。

（二）.關于國有資產占用情況說明。

截至2015年12月31日，本部門共有車輛17輛，其中，其中，一般公務用車2輛、一般執法執勤用車15輛。

（三）.預算績效管理工作開展。

績效管理工作開展情況。根據財政預算管理要求，從評價情況來看，項目完成程度良好。

四、專業名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔動所

取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。

五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

十二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

六、決算表格

 

1.收入支出決算總表

      2.收入決算表

      3.支出決算表

      4.財政撥款收入支出決算總表

      5.一般公共預算財政撥款支出決算表

      6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

      7.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

      8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

2015年決算公開表格.xls