遂溪縣社會保險基金管理局2016年度部門決算情況說明
2016年度部門決算情況說明
一、單位概況
（一）主要職能
遂溪縣社會保險基金管理局為遂溪縣人力資源和社會保障局直屬的副科級事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室、計(jì)劃財務(wù)股、待遇核發(fā)股、保險關(guān)系股、基本醫(yī)療保險股、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保結(jié)算中心、稽核股、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險股和機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險關(guān)系股等9個股室.
主要職能包括：貫徹執(zhí)行國家、省、市制定的各項(xiàng)社會保險法律、法規(guī)和政策規(guī)定；經(jīng)辦社會保險登記、年審、關(guān)系轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)；經(jīng)辦企業(yè)養(yǎng)老、農(nóng)村養(yǎng)老、工傷、職工醫(yī)療、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療、生育、失業(yè)保險業(yè)務(wù)，審核和按時足額支付各項(xiàng)社會保險待遇；記錄社會保險數(shù)據(jù)；建立并保管社會保險檔案；負(fù)責(zé)與稅務(wù)、財政部門進(jìn)行社會保險基金征管協(xié)調(diào)、信息的傳送和反饋工作；按照規(guī)定和要求，承擔(dān)全縣各項(xiàng)社會保險數(shù)據(jù)信息的采集、統(tǒng)計(jì)分析以及社會保險基金的年度、季度、月度財務(wù)統(tǒng)計(jì)報告工作，嚴(yán)格執(zhí)行社會保險基金管理制度。
（二）部門決算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看，部門決算僅包括遂溪縣社保局本級決算。
二、2016年度部門決算表(詳見excel附件)
（一）收入支出決算總表(詳見excel附件)
（二）收入決算表 (詳見excel附件)
（三）支出決算表 (詳見excel附件)
（四）財政撥款收入支出決算總表(詳見excel附件)
（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 (詳見excel附件)
（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表(詳見excel附件)
（七）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(詳見excel附件)
（八）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表(詳見excel附件)
三、2016 年度部門決算情況說明
1.關(guān)于預(yù)算執(zhí)行情況分析。
（1）2016 年度收入總計(jì)64474.38萬元，支出總計(jì)64474.38萬元。與2015年收、支總計(jì)各56309.75萬元相比，收、支總計(jì)各增加8164.63萬元，增長14.5%。主要原因：各項(xiàng)社保待遇增長、各級財政補(bǔ)貼增加等原因。
（2）2016 年度財政撥款支出年初預(yù)算為56328.88萬元，支出決算為64474.38萬元，完成年初預(yù)算的114.46%。決算數(shù)和預(yù)算數(shù)差異的主要原因：財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助、醫(yī)療保障等方面存在較大偏差。
(3) 2016年度收入合計(jì)64474.38萬元，其中：財政撥款收入64474.38萬元，占100%。本年支出合計(jì)64474.38萬元，其中：基本支出381.08萬元，占0.6%；項(xiàng)目支出64093.30萬元，占99.4%。
（4）基本支出381.08萬元主要用于以下方面：1、工資福利支出 227.24萬元,占59.64%；2、商品和服務(wù)支出101.2萬元，占26.52%；3、對個人和家庭的補(bǔ)助支出44.01萬元，占11.56%；4、債務(wù)利息支出0萬元，不占比例；4、其他資本性支出8.63萬元，占2.28%。
（5）項(xiàng)目支出64093.30萬元主要用于以下方面：財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助，行政事業(yè)單位離退休人員支出，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出及其他社會保障和就業(yè)支出。
2、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明。2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財政決算共8.97萬元，具體情況如下：
（1）因公出國（境）費(fèi)0元，與2016年預(yù)算相比無增減變化，因?yàn)闆]有出國（境）學(xué)習(xí)、考察等項(xiàng)目計(jì)劃。與上年決算相比無增減變化，因?yàn)闆]有出國（境）學(xué)習(xí)、考察等項(xiàng)目計(jì)劃。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.97萬元，與2016年預(yù)算相比減少0.03萬元，原因是我局對公車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用實(shí)行定點(diǎn)維修、定點(diǎn)加油、統(tǒng)一保險制度。節(jié)假日嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)車輛封存?zhèn)浒钢贫龋徊淮嬖诔瑯?biāo)準(zhǔn)配備公車或豪華裝飾公務(wù)用車行為；不存在公車入私戶行為；不存在利用職權(quán)向企業(yè)調(diào)換、借用、租用汽車行為。
與上年決算相比減少2.2萬元，原因是本單位厲行節(jié)約原則，加強(qiáng)公車管理，盡量減少不必要的開支。公務(wù)用車購置數(shù)為0，保有量是2輛。
（3）公務(wù)接待費(fèi)3萬元，與2016年預(yù)算相同，原因是來嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，縣財經(jīng)管理制度，厲行節(jié)約。與上年決算相比差異 萬元，原因是來訪人數(shù)較往年減少，嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，減少接待開支。公務(wù)接待批次是68次，人數(shù)為330人。
3、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明。2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出109.82萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比2015年增加43.32萬元，增長65%。主要原因是：2016年度工資普調(diào),人員經(jīng)費(fèi)支出增加。
4、關(guān)于政府采購支出說明。2016年本部門政府采購支出總額0萬元，因?yàn)闆]有采購項(xiàng)目計(jì)劃。與上年決算相比無增減變化，因?yàn)闆]有采購項(xiàng)目計(jì)劃。
5、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2016年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，其中，一般公務(wù)用車2輛。
6、關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明。
2016年，本單位共組織對2個項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效評價，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款55438.19萬元，占年初預(yù)算的110%。績效評價結(jié)果顯示，上述項(xiàng)目支出績效情況較為理想，均達(dá)到了項(xiàng)目申請?jiān)O(shè)定的各項(xiàng)績效目標(biāo)。
7、關(guān)于政府性基金預(yù)算收入支出決算為零的情況說明
由于財政年初沒有安排政府性基金，我單位2016年政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余零萬元。
四、名詞解釋
（一）財政撥款，是指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。
（三）上級補(bǔ)助收入，指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補(bǔ)助資金。
（四）經(jīng)營收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項(xiàng)。
（六）其他收入，是指預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額，是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（九）一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
(十)社會保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財政對社會保險基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
（十一）基本支出，是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項(xiàng)目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十三）三公經(jīng)費(fèi)，是指政府部門因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。
（十四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，是指為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
遂溪縣社會保險基金管理局
2017年8月28日
