2016年度遂溪縣圖書館部門決算
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2016年度
遂溪縣圖書館部門決算
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目錄
第一部分遂溪縣圖書館概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分遂溪縣圖書館2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分遂溪縣圖書館2016 年部門決算情況說明
第四部分名詞解釋
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第一部分遂溪縣圖書館概況
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一、部門基本情況
（一）部門主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況
遂溪縣圖書館設(shè)有服務(wù)窗口：借書室、科技圖書室、報刊閱覽室、電子閱覽室、少兒閱覽室、講座廳、展覽室、報（期）刊資料室等。附設(shè)有：全國文化信息資源共享工程縣級支中心、廣東流動圖書館遂溪分館。內(nèi)設(shè)：采編室。本單位沒有下級單位。
遂溪縣圖書館的職能：向公眾開放的公益性文化服務(wù)機構(gòu)。進行搜集、整理、存儲、傳播各種文獻信息資料工作，利用文獻資料進行公益性的社會教育服務(wù)工作；宣傳黨的路線、方針、政策，為縣城各黨政機關(guān)、企事業(yè)單位、各社會團體及駐遂機關(guān)提供信息資料，為群眾閱讀學(xué)習(xí)需求提供服務(wù)，進行社會教育；同時，進行構(gòu)建農(nóng)村文化服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，廣東流動圖書館服務(wù)工作和鄉(xiāng)鎮(zhèn)圖書室的業(yè)務(wù)輔導(dǎo)工作，全國文化信息共享工程網(wǎng)絡(luò)服務(wù)工作。
（二）人員構(gòu)成情況
遂溪縣圖書館共有財政供養(yǎng)人員18人（編制12名），其中，現(xiàn)有在職11人，退休6人，遺屬供養(yǎng)1人。
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第二部分 遂溪縣圖書館2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
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收入支出決算總表 |
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部門：遂溪縣圖書館 |
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|
單位：萬元 |
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|
收入 |
支出 |
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|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
金額 |
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|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
|||||
|
一、財政撥款收入 |
1 |
186.22 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
30 |
0.00 |
|||||
|
其中：政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
|||||
|
二、上級補助收入 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
32 |
0.00 |
|||||
|
三、事業(yè)收入 |
4 |
5.49 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
|||||
|
四、經(jīng)營收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
|||||
|
五、附屬單位上繳收入 |
6 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
35 |
0.00 |
|||||
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化體育與傳媒支出 |
36 |
179.04 |
|||||
|
|
8 |
? |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
37 |
25.47 |
|||||
|
|
9 |
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九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
38 |
0.00 |
|||||
|
|
10 |
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十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
0.00 |
|||||
|
|
11 |
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
0.00 |
|||||
|
|
12 |
? |
十二、農(nóng)林水支出 |
41 |
0.00 |
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|
13 |
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十三、交通運輸支出 |
42 |
0.00 |
|||||
|
|
14 |
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十四、資源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
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|
|
15 |
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十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
44 |
0.00 |
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|
|
16 |
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十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
|||||
|
|
17 |
? |
十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
0.00 |
|||||
|
|
18 |
? |
十八、國土海洋氣象等支出 |
47 |
0.00 |
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|
19 |
? |
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
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|
|
20 |
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二十、糧油物資儲備支出 |
49 |
0.00 |
|||||
|
|
21 |
? |
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
|||||
|
本年收入合計 |
22 |
191.71 |
本年支出合計 |
51 |
204.51 |
|||||
|
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
23 |
12.17 |
結(jié)余分配 |
52 |
0.00 |
|||||
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
0.63 |
? 其中：提取職工福利基金 |
53 |
0.00 |
|||||
|
? 其中：項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
0.00 |
??????? 轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 |
54 |
0.00 |
|||||
|
|
26 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
55 |
0.00 |
|||||
|
|
27 |
|
? 其中：項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
56 |
0.00 |
|||||
|
|
28 |
|
|
57 |
? |
|||||
|
總計 |
29 |
204.51 |
總計 |
58 |
204.51 |
|||||
|
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
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| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
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二、收入決算表
|
收入決算表 |
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|
|
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|
|
|
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|
|
|
公開02表 |
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|
部門：廣東省遂溪縣圖書館 |
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? |
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? |
金額單位：萬元 |
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|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
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| ? | ||||||||||||
| ? | ||||||||||||
| ? | ||||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
? | |
|
合計 |
191.71 |
186.22 |
0.00 |
5.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||||
|
207 |
文化體育與傳媒支出 |
166.24 |
160.75 |
0.00 |
5.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |||
|
20701 |
文化 |
166.24 |
160.75 |
0.00 |
5.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |||
|
2070101 |
? 行政運行 |
61.96 |
56.47 |
0.00 |
5.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |||
|
2070104 |
? 圖書館 |
55.28 |
55.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |||
|
2070199 |
? 其他文化支出 |
49.00 |
49.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
25.47 |
25.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
25.47 |
25.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |||
|
2080502 |
? 事業(yè)單位離退休 |
25.47 |
25.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |||
|
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
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? | ||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
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三、支出決算表
|
支出決算表 |
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? | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
? |
? | |
|
部門：廣東省遂溪縣圖書館 |
? |
? |
? |
? |
金額單位：萬元 |
? | |||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
? | |||
| ? | |||||||||||
| ? | |||||||||||
| ? | |||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
? | |
|
合計 |
204.51 |
155.67 |
48.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||||
|
207 |
文化體育與傳媒支出 |
179.04 |
130.19 |
48.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |||
|
20701 |
文化 |
179.04 |
130.19 |
48.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |||
|
2070101 |
? 行政運行 |
74.12 |
74.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |||
|
2070104 |
? 圖書館 |
55.92 |
27.07 |
28.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |||
|
2070199 |
? 其他文化支出 |
49.00 |
29.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
25.47 |
25.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
25.47 |
25.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |||
|
2080502 |
? 事業(yè)單位離退休 |
25.47 |
25.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |||
|
注：本表反映部門本年度各項支出情況。 |
? |
? | |||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
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四、財政撥款收入支出決算總表
|
財政撥款收入支出決算總表 |
? | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公開04表 |
? | ||||||
|
部門：廣東省遂溪縣圖書館 |
? |
? |
? |
金額單位：萬元 |
? | |||||||||
|
收???? 入 |
支???? 出 |
? | ||||||||||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
合計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
? | ||||||
| ? | ||||||||||||||
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
? | ||||||
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
186.22 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||||||
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||||||
|
|
3 |
|
三、國防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||||||
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||||||
|
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
34 |
161.39 |
161.39 |
0.00 |
? | ||||||
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
35 |
25.47 |
25.47 |
0.00 |
? | ||||||
|
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||||||
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||||||
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||||||
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||||||
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||||||
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||||||
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||||||
|
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||||||
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||||||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||||||
|
本年收入合計 |
22 |
186.86 |
本年支出合計 |
49 |
186.86 |
186.86 |
0.00 |
? | ||||||
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
23 |
0.63 |
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||||||
|
? 一般公共預(yù)算財政撥款 |
24 |
0.63 |
|
51 |
? |
? |
? |
? | ||||||
|
? 政府性基金預(yù)算財政撥款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
? |
? |
? |
? | ||||||
|
|
26 |
|
|
53 |
? |
? |
? |
? | ||||||
|
總計 |
27 |
186.86 |
總計 |
54 |
186.86 |
186.86 |
0.00 |
? | ||||||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
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| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? |
?
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五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
|
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 |
? | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
? |
|
部門：廣東省遂溪縣圖書館 |
? |
? |
金額單位：萬元 |
? | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
? | ||||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
? | ||||
| ? | |||||||
| ? | |||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
7 |
8 |
9 |
? |
|
合計 |
186.86 |
138.01 |
48.84 |
? | |||
|
207 |
文化體育與傳媒支出 |
161.39 |
112.54 |
48.84 |
? | ||
|
20701 |
文化 |
161.39 |
112.54 |
48.84 |
? | ||
|
2070101 |
? 行政運行 |
56.47 |
56.47 |
0.00 |
? | ||
|
2070104 |
? 圖書館 |
55.92 |
27.07 |
28.84 |
? | ||
|
2070199 |
? 其他文化支出 |
49.00 |
29.00 |
20.00 |
? | ||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
25.47 |
25.47 |
0.00 |
? | ||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
25.47 |
25.47 |
0.00 |
? | ||
|
2080502 |
? 事業(yè)單位離退休 |
25.47 |
25.47 |
0.00 |
? | ||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。 |
? |
? |
? |
? | |||
?
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
|
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 |
? | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
? | ||||
|
部門：廣東省遂溪縣圖書館 |
? |
? |
? |
? |
? |
金額單位：萬元 |
? | ||||||
|
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
? | |||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
? | ||||
| ? | |||||||||||||
|
301 |
工資福利支出 |
64.22 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
48.33 |
310 |
其他資本性支出 |
0.00 |
? | ||||
|
30101 |
? 基本工資 |
35.87 |
30201 |
? 辦公費 |
4.02 |
31001 |
? 房屋建筑物購建 |
0.00 |
? | ||||
|
30102 |
? 津貼補貼 |
21.17 |
30202 |
? 印刷費 |
0.00 |
31002 |
? 辦公設(shè)備購置 |
0.00 |
? | ||||
|
30103 |
? 獎金 |
2.91 |
30203 |
? 咨詢費 |
0.00 |
31003 |
? 專用設(shè)備購置 |
0.00 |
? | ||||
|
30104 |
? 其他社會保障繳費 |
0.00 |
30204 |
? 手續(xù)費 |
0.00 |
31005 |
? 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
? | ||||
|
30106 |
? 伙食補助費 |
0.00 |
30205 |
? 水費 |
0.12 |
31006 |
? 大型修繕 |
0.00 |
? | ||||
|
30107 |
? 績效工資 |
3.28 |
30206 |
? 電費 |
2.67 |
31007 |
? 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0.00 |
? | ||||
|
30108 |
? 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
0.35 ? |
30207 |
? 郵電費 |
3.30 |
31008 |
? 物資儲備 |
0.00 |
? | ||||
|
30109 |
? 職業(yè)年金繳費 |
0.00 |
30208 |
? 取暖費 |
0.00 |
31009 |
? 土地補償 |
0.00 |
? | ||||
|
30199 |
? 其他工資福利支出 |
0.63 |
30209 |
? 物業(yè)管理費 |
0.00 |
31010 |
? 安置補助 |
0.00 |
? | ||||
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
25.47 |
30211 |
? 差旅費 |
3.46 |
31011 |
? 地上附著物和青苗補償 |
0.00 |
? | ||||
|
30301 |
? 離休費 |
0.00 |
30212 |
? 因公出國（境）費用 |
0.00 |
31012 |
? 拆遷補償 |
0.00 |
? | ||||
|
30302 |
? 退休費 |
24.89 |
30213 |
? 維修(護)費 |
20.22 |
31013 |
? 公務(wù)用車購置 |
0.00 |
? | ||||
|
30303 |
? 退職（役）費 |
0.00 |
30214 |
? 租賃費 |
0.00 |
31019 |
? 其他交通工具購置 |
0.00 |
? | ||||
|
30304 |
? 撫恤金 |
0.00 |
30215 |
? 會議費 |
0.00 |
31020 |
? 產(chǎn)權(quán)參股 |
0.00 |
? | ||||
|
30305 |
? 生活補助 |
0.58 |
30216 |
? 培訓(xùn)費 |
0.00 |
31099 |
? 其他資本性支出 |
0.00 |
? | ||||
|
30306 |
? 救濟費 |
0.00 |
30217 |
? 公務(wù)接待費 |
0.80 |
304 |
對企事業(yè)單位的補貼 |
0.00 |
? | ||||
|
30307 |
? 醫(yī)療費 |
0.00 |
30218 |
? 專用材料費 |
0.00 |
30401 |
? 企業(yè)政策性補貼 |
0.00 |
? | ||||
|
30308 |
? 助學(xué)金 |
0.00 |
30224 |
? 被裝購置費 |
0.00 |
30402 |
? 事業(yè)單位補貼 |
0.00 |
? | ||||
|
30309 |
? 獎勵金 |
0.00 |
30225 |
? 專用燃料費 |
0.00 |
30403 |
? 財政貼息 |
0.00 |
? | ||||
|
30310 |
? 生產(chǎn)補貼 |
0.00 |
30226 |
? 勞務(wù)費 |
0.00 |
30499 |
? 其他對企事業(yè)單位的補貼 |
0.00 |
? | ||||
|
30311 |
? 住房公積金 |
0.00 |
30227 |
? 委托業(yè)務(wù)費 |
3.61 |
307 |
債務(wù)利息支出 |
0.00 |
? | ||||
|
30312 |
? 提租補貼 |
0.00 |
30228 |
? 工會經(jīng)費 |
0.00 |
30701 |
? 國內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
? | ||||
|
30313 |
? 購房補貼 |
0.00 |
30229 |
? 福利費 |
0.00 |
30707 |
? 國外債務(wù)付息 |
0.00 |
? | ||||
|
30314 |
? 采暖補貼 |
0.00 |
30231 |
? 公務(wù)用車運行維護費 |
0.00 ? |
399 |
其他支出 |
0.00 |
? | ||||
|
30315 |
? 物業(yè)服務(wù)補貼 |
0.00 |
30239 |
? 其他交通費用 |
1.34 |
39906 |
? 贈與 |
0.00 |
? | ||||
|
30399 |
? 其他對個人和家庭的補助支出 |
0.00 |
30240 |
? 稅金及附加費用 |
0.00 |
|
|
|
? | ||||
|
|
|
|
30299 |
? 其他商品和服務(wù)支出 |
8.78 |
|
|
|
? | ||||
|
人員經(jīng)費合計 |
89.69 |
公用經(jīng)費合計 |
48.33 |
? | |||||||||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。 |
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?
?
?
?
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?
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?
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
|
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 |
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公開07表 |
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部門：廣東省遂溪縣圖書館 |
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|
單位：萬元 |
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2016年度預(yù)算數(shù) |
2016年度決算數(shù) |
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|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
||||||||||||||
|
小計 |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
小計 |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||||||||
|
4 |
? |
3 |
? |
3 |
1 |
2.14 |
? |
1.34 |
? |
1.34 |
0.8 |
||||||||||
|
注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中，2016年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 |
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| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
|
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 |
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公開08表 |
? |
|
部門： |
廣東省遂溪縣圖書館 |
|
單位：萬元 |
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|
項 ???目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
? | ||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出? |
項目支出 |
? | ||||
| ? | |||||||||
| ? | |||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
? | ||
|
合計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
|
|
|
|
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? | |
|
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? | |
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|
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? | |
|
注：本單位無政府性基金安排支出，本表為空 |
? | ||||||||
?
第三部分 遂溪縣圖書館2016年部門決算情況說明
?
?? ?一、2016年度收入支出決算總體情況說明
??? 1、2016 年度收入總計191.71萬元，支出總計204.51萬元。2015年度收入總計173.75萬元，支出總計178.49萬元，與2015年收、支總計相比，收入總計增加17.96萬元，增長10.33%，支出總計增加26.02萬元，增長14.57%。收入增長的主要原因：2016年度工資普調(diào),人員收入增加，政府加大對文化建設(shè)的投入；支出費用的增長主要原因：為適應(yīng)免費開放政策，改善閱覽環(huán)境，對館房進行了修繕，對設(shè)備購置的投入增加，為各室增加了空調(diào)冷氣等設(shè)備，以及對電子借閱機、電子資源的購置等的投入加大。
??? 2、2016年度財政撥款支出年初預(yù)算為191.71萬元，支出決算為204.5萬元，完成年初預(yù)算的107%。決算數(shù)和預(yù)算數(shù)差異的主要原因：是因為年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余及事業(yè)基金彌補收支差額。
二、2016年度財政撥款收入支出決算總表說明
?1、2016年度收入合計191.71萬元，其中：財政撥款收入186.22 萬元，占97.13%。本年支出合計204.51萬元，其中：基本支出155.67萬元，占76.11%；項目支出48.84萬元，占23.89%。
2、基本支出155.67萬元主要用于以下方面：1、工資福利支出81.87萬元,占53%；2、商品和服務(wù)支出48.32萬元，占31%；3、對個人和家庭的補助支出25.47萬元，占16%；
3.項目支出48.84萬元主要用于以下方面：主要是修繕費用20萬，其他資本性支出28.84 萬元，用于設(shè)備購置。
三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2016年財政撥款“三公”經(jīng)費財政決算共 4萬元，具體情況如下：
??（1）因公出國（境）費0元，與2016年預(yù)算相比無增減變化，因為沒有出國（境）學(xué)習(xí)、考察等項目計劃。與上年決算相比無增減變化，因為沒有出國（境）學(xué)習(xí)、考察等項目計劃。
??（2）公務(wù)用車運行維護費1.34萬元，與2016年預(yù)算相比3萬元，支出費用減少，原因是本單位厲行節(jié)約原則，加強公車管理，盡量減少不必要的開支。公務(wù)用車購置數(shù)為0，保有量是0輛。?
（3）公務(wù)接待費0.8萬元，與2016年預(yù)算1萬元相比，支出費用減少，原因是嚴格執(zhí)行八項規(guī)定，厲行節(jié)約，減少接待開支。公務(wù)接待批次是 17次，人數(shù)為75人。?
四、其他重要事項的情況說明
1、遂溪縣圖書館2016年機關(guān)運行經(jīng)費合計140000元，具體包括公務(wù)接待費10000元，公務(wù)用車運行維護費30000元，業(yè)務(wù)費100000元。比2015年預(yù)算增10000元，主要原因是: 業(yè)務(wù)費用訂購報刊費用增加。
2、政府采購支出為零的情況說明。2016年本部門沒有政府采購。? ???
3、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2016年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），資產(chǎn)變動的情況：2015年固定資產(chǎn)圖書類新增加111695元，通用設(shè)備增加48420元，書架用具類增加63275元。
4、關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明。
2016年，本單位共組織對4個項目進行了預(yù)算績效評價，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款49萬元，占年初預(yù)算的25%。績效評價結(jié)果顯示，上述項目支出績效情況較為理想，均達到了項目申請設(shè)定的各項績效目標。
項目1：湛財教【2016】51號文化設(shè)施建設(shè)和文化遺產(chǎn)保護專項資金中解決公益性文化設(shè)施免費開放資金 10萬。
項目2：湛財教【2015】209號2016年公益性文化設(shè)施免費開放中央資金4萬。
項目3：湛財教【2016】47號省補基層公共文化設(shè)施建設(shè)完善提升資金中解決購置閱覽室臺椅、書架、電子借閱機及空調(diào)等設(shè)施經(jīng)費?? 20萬。
項目4：湛財教【2016】131號16年中央補助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)資金15萬。
5、關(guān)于政府性基金預(yù)算收入支出決算為零的情況說明
由于財政年初沒有安排政府性基金，我單位2016年政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余零萬元。
?
?
?
?
?
第四部分? 名詞解釋
? （一）財政撥款，是指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
? （二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。
? （三）上級補助收入，指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。
? （四）經(jīng)營收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
? （五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項。
? （六）其他收入，是指預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。
? （七）用事業(yè)基金彌補收支差額，是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。
? （八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
?? （九）一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財政局保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
(十)社會保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會事務(wù)等。如行政機關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費和離退休干部管理機構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
（十一）基本支出，是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十三）三公經(jīng)費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費用三項。
（十四）機關(guān)運行經(jīng)費，機關(guān)運行經(jīng)費支出，是指為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
?
?
