草潭財政所2016年度部門決算
草潭財政所2016年度部門決算
第一部分
草潭財政所部門職責與機構設置
一、草潭財政所部門職責
遂溪縣財政局草潭財政所主要職責是：1、負責鎮(zhèn)級財政收支管理，包括鎮(zhèn)政府預算執(zhí)行，各種非稅收入征管，行政事業(yè)性票據(jù)管理等各項工作。2、做好預算內、預算外和代管資金的“收支兩條線”管理工作。3、負責管理鎮(zhèn)政府、學校及村級賬務的會計代理核算，確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收支平衡，并做好村級財務對外公開工作。4、管理和監(jiān)督本鎮(zhèn)各項財政專項資金的調度和撥款。5、負責鎮(zhèn)級種糧直補、良種補貼等各項涉農(nóng)惠農(nóng)資金的發(fā)放及監(jiān)管工作。6、及時完成鎮(zhèn)政府和上級財政部門交辦的其它工作。
二、草潭財政所機構設置
草潭財政所下屬機構1個（財政結算中心）。
第三部分
草潭財政所2016年度部門決算情況說明
一、關于草潭財政所2016年度收入支出決算總體情況說明
草潭財政所2016年度收入總計142.69萬元，支出總計147.52萬元。與2015年相比，收、支各減少81.4萬元、76.57萬元，草潭財政所2016年度收、支總計比2015年下降34.2%、36.3%。
二、關于草潭財政所2016年度收入決算情況說明
本年收入合計142.69萬元，其中：財政撥款收入140.29萬元，占98.6%，其他收入2.4萬元，占1.4%。
三、關于草潭財政所2016年度支出決算情況說明
本年支出合計147.52萬元，其中：基本支出147.52萬元，占100%。
四、關于草潭財政所2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
草潭財政所2016年度財政撥款收入總計142.69萬元，支出總計147.52萬元。與2015年相比，財政撥款收、支各減少83.4萬元、76.57，草潭財政所2016年度收、支總計比2015年減少35.2%。
五、關于草潭財政所2016年度一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
草潭財政所2016年度財政撥款支出總計147.52萬元。與2015年相比，支出減少76.57萬元，草潭財政所2016年度支出總計比2015年下降36.3%。
（二）財政撥款支出決算結構情況。
草潭財政所2016年度財政撥款支出147.52萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出111.59萬元，占75.64%；社會保障和就業(yè)支出28.70萬元，占19.45%；其他支出2.4萬元，占1.62%。
六、關于草潭財政所2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
草潭財政所2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為1.68萬元，支出決算為1.58萬元，完成預算的94%。其中：公務接待費為1..58萬元，完成預算的94%；并無因公出國（境）費支出、公務用車購置及運行費支出。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因：是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少0.18萬元，降低10.22%，其中公務接待費決算減少0.18萬元，降低10.22%。公務接待費減少的主要原因是公務接待工作減少。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.58萬元，占100%；并無因公出國（境）費支出、公務用車購置及運行費支出。具體情況如下：
公務接待費支出1.58萬元。其中：國內公務接待支出1.58萬元。草潭財政所2016年共接待國內公務批次32個，國內公務接待人次376人。
七、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況。
2016年草潭財政所機關運行經(jīng)費支出39.48萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致）。
（二）政府采購支出情況。
2016年草潭財政所無政府采購支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2016年12月31日，草潭財政所無占用國有資產(chǎn)。
（四）預算績效管理工作開展情況。
2016年，草潭財政所共組織對預算工作進行了預算績效評價，績效評價結果顯示，預算支出績效情況較為理想，達到了申請時設定的各項績效目標。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等意外的收入。
五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
七、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機構政策運行、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十一、“三公”經(jīng)費：納入草潭財政所預決算管理的“”三公經(jīng)費，是指草潭財政所用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置指出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十二、機關運行費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
草潭財政所
2017年8月25日
