遂溪縣財政局河頭財政所2018年部門預算說明
遂溪縣財政局河頭財政所2018年部門預算說明
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第一部分
河頭財政所單位概況
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一、主要職能
遂溪縣財政局河頭財政所為參照公務員法管理的事業單位，主要職能是：1、負責鎮級財政收支管理，包括鎮政府預算執行，各種非稅收入征管，行政事業性票據管理等各項工作。2、做好預算內、預算外和代管資金的“收支兩條線”管理工作。3、負責管理鎮政府、學校及村級賬務的會計代理核算，確保鄉鎮財政收支平衡，并做好村級財務對外公開工作。4、管理和監督本鎮各項財政專項資金的調度和撥款。5、負責鎮級種糧直補、良種補貼等各項涉農惠農資金的發放及監管工作。6、及時完成鎮政府和上級財政部門交辦的其它工作。本單位共編制8人，實有在職編制人數6人。
二、部門預算單位構成
從預算單位構成看，部門預算僅包括遂溪縣財政局河頭財政所本級預算。
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第二部分
河頭財政所2018年度部門預算收支總表
收入支出預算總表
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附件1 |
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2018 年 部 門 預 算 收 支 總 表 |
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遂溪縣財政局河頭財政所 |
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單位：元 |
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收??入 |
支??出 |
支??出 |
支??出 |
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項目 |
2018年預算 |
項目（部門經濟分類） |
2018年預算 |
項目（政府經濟分類） |
2018年預算 |
項目（功能科目） |
2018年預算 |
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一、預算撥款 |
841,059.00 |
一、基本支出 |
841,059.00 |
一、機關工資福利支出 |
487,683.00 |
一、一般公共服務支出 |
524,319.00 |
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???一般公共預算撥款 |
841,059.00 |
????工資福利支出 |
487,683.00 |
二、機關商品和服務支出 |
47,400.00 |
二、外交支出 |
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???政府性基金預算撥款 |
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????對個人和家庭補助支出 |
305,976.00 |
三、機關資本性支出（一） |
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三、國防支出 |
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二、預算外資金 |
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????商品和服務支出 |
47,400.00 |
四、機關資本性支出（二） |
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四、公共安全支出 |
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????行政事業性收費收入 |
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????其他資本性支出 |
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五、對事業單位經常性補助 |
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五、教育 |
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????主管部門集中收入 |
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二、項目支出 |
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六、對事業單位資本性補助 |
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六、科學技術支出 |
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????納入預算外管理基金收入 |
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????商品和服務支出 |
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七、對企業補助 |
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七、文化體育與傳媒支出 |
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????其他預算資金 |
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????對個人和家庭補助支出 |
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八、對企業資本性支出 |
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八、社會保障和就業支出 |
270,192.00 |
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????對企事業單位的補貼 |
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九、對個人和家庭的補助 |
305,976.00 |
九、社會保險基金支出 |
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????債務利息支出 |
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十、對社會保障基金支出 |
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十、醫療衛生與計劃生育支出 |
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????基本建設支出 |
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十一、債務利息及費用支出 |
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十一、節能環保支出 |
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????其他資本性支出 |
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十二、債務還本支出 |
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十二、城鄉社區支出 |
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????其他支出 |
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十三、轉移性支出 |
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十三、農林水支出 |
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三、事業收入（不含預????算外資金） |
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三、事業單位經營支出 |
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十四、預備費及預留 |
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十四、交通運輸支出 |
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四、單位經營服務性收入 |
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四、對附屬單位補助支出 |
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十五、其他支出 |
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十五、資源勘探電力信息等支出 |
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五、其他收入 |
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五、上繳上級支出 |
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十六、商業服務業等支出 |
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六、上級補助收入 |
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六、結轉下年 |
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十七、金融支出 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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十八、援助其他地區支出 |
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八、用事業基金彌補收支差額 |
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十九、國土海洋氣象等支出 |
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九、上年結轉、結余 |
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二十、住房保障支出 |
46,548.00 |
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二十一、糧油物資儲備支出 |
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二十二、預備費 |
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二十三、國債還本付息支出 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、轉移性支出 |
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二十六、債務還本支出 |
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二十七、債務付息支出 |
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二十八、債務發行費用支出 |
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收入合計 |
841,059.00 |
支出合計 |
841,059.00 |
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841,059.00 |
支出合計 |
841,059.00 |
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河頭財政所2018年部門收入表
公開02表
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附件2 |
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2018年部門收入表 |
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單位：元 |
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單位：遂溪縣財政局河頭財政所 |
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項目 |
2018年預算 |
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一、預算撥款 |
841,059 |
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???一般預算撥款 |
841,059 |
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???基金預算撥款 |
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二、預算外資金 |
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???行政事業性收費收入 |
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???主管部門集中收入 |
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???納入預算外管理基金收入 |
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???其他預算外資金 |
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三、事業收入（不含預算外資金） |
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四、單位經營服務性收入 |
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五、其他收入 |
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六、上級補助收入 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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八、用事業基金彌補收支差額 |
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九、上年結轉、結余 |
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收入總計 |
841,059 |
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河頭財政所2018年部門支出表
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公開03表
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附件3 |
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2018年部門支出表 |
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單位： |
遂溪縣財政局河頭財政所 |
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????單位：元 |
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功能科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
基金預算撥款 |
國有資本經營預算撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
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事業收入 |
事業單位經營收入 |
其他收入 |
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小計 |
預算經費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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合計 |
841,059 |
841,059 |
841,059 |
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【2010601】行政運行（財政事務） |
505,119 |
505,119 |
505,119 |
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【2010699】其他財政事務支出 |
19,200 |
19,200 |
19,200 |
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【2080502】事業單位離退休 |
270,192 |
270,192 |
270,192 |
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【2210201】住房公積金 |
46,548 |
46,548 |
46,548 |
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河頭財政所2018財政撥款收支總表
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公開04表
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附件4 |
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2018年財政撥款收支總表 |
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單位： |
遂溪縣財政局河頭財政所 |
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單位：元 |
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收??入 |
支??出 |
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項目 |
2018年預算 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
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一、預算撥款 |
841,059 |
一、一般公共服務支出 |
524,319 |
524,319 |
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???一般預算撥款 |
841,059 |
二、外交支出 |
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???基金預算撥款 |
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三、國防支出 |
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二、預算外資金 |
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四、公共安全支出 |
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???行政事業性收費收入 |
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五、教育支出 |
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???主管部門集中收入 |
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六、科學技術支出 |
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???納入預算外管理基金收入 |
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七、文化體育與傳媒支出 |
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???其他預算外資金 |
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八、社會保障和就業支出 |
270,192 |
270,192 |
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九、社會保險基金支出 |
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十、醫療衛生支出 |
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十一、節能環保支出 |
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十二、城鄉社區支出 |
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十三、農林水支出 |
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三、事業收入（不含預算外資金） |
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十四、交通運輸支出 |
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四、單位經營服務性收入 |
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十五、資源勘探電力信息等支出 |
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五、其他收入 |
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十六、商業服務業等支出 |
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六、上級補助收入 |
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十七、金融支出 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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十八、援助其他地區支出 |
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八、用事業基金彌補收支差額 |
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十九、國土海洋氣象等支出 |
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九、上年結轉、結余 |
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二十、住房保障支出 |
46,548 |
46,548 |
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二十一、糧油物資儲備支出 |
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二十二、預備費 |
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二十三、債務還本支出 |
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二十四、債務付息支出 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、轉移性支出 |
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收入總計 |
841,059 |
支出總計 |
841,059 |
841,059 |
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河頭財政所2018一般公共預算支出表
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公開05表
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附件5 |
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2018年一般公共預算支出表 |
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單位： |
遂溪縣財政局河頭財政所 |
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????單位：元 |
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功能科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
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小計 |
預算經費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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合計 |
841,059 |
841,059 |
841,059 |
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【2010601】行政運行（財政事務） |
505,119 |
505,119 |
505,119 |
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【2010699】其他財政事務支出 |
19,200 |
19,200 |
19,200 |
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【2080502】事業單位離退休 |
270,192 |
270,192 |
270,192 |
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【2210201】住房公積金 |
46,548 |
46,548 |
46,548 |
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河頭財政所2018政府性基金預算支出表
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公開06表
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附件6 |
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2018年政府性基金預算支出表 |
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單位：遂溪縣財政局河頭財政所 |
????單位：元 |
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功能科目 |
基金預算撥款 |
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說明：由于本單位屬財政核補事業單位，沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數據。
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河頭財政所2018一般公共預算基本支出表（部門經濟分類）
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公開07表
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附件7 |
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2018年一般公共預算基本支出表（部門經濟分類） |
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單位： |
遂溪縣財政局河頭財政所 |
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????單位：元 |
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經濟科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
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小計 |
預算經費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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合計 |
841,059 |
841,059 |
841,059 |
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工資福利支出 |
487,683 |
487,683 |
487,683 |
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??住房公積金 |
46,548 |
46,548 |
46,548 |
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??基本工資 |
184,038 |
184,038 |
184,038 |
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??獎金 |
15,337 |
15,337 |
15,337 |
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??津貼補貼 |
241,760 |
241,760 |
241,760 |
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商品和服務支出 |
47,400 |
47,400 |
47,400 |
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??其他交通費用 |
19,200 |
19,200 |
19,200 |
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??郵電費 |
13,800 |
13,800 |
13,800 |
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??其他商品和服務支出 |
14,400 |
14,400 |
14,400 |
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對個人和家庭的補助 |
305,976 |
305,976 |
305,976 |
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??退休費 |
243,864 |
243,864 |
243,864 |
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??其他對個人和家庭的補助 |
62,112 |
62,112 |
62,112 |
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河頭財政所2018一般公共預算基本支出預算表（政府經濟科目）
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公開08表
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附件8 |
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2018年一般公共預算基本支出預算表（政府經濟科目） |
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單位名稱:遂溪縣財政局河頭財政所 |
單位：元 |
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科目編碼（政府預算經濟） |
科目名稱（政府預算經濟） |
一般公共預算撥款 |
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合計 |
841,059.00 |
|
501 |
機關工資福利支出 |
487,683.00 |
|
??50101 |
??工資獎金津補貼 |
441,135.00 |
|
??50103 |
??住房公積金 |
46,548.00 |
|
502 |
機關商品和服務支出 |
47,400.00 |
|
??50201 |
??辦公經費 |
33,000.00 |
|
??50299 |
??其他商品和服務支出 |
14,400.00 |
|
509 |
對個人和家庭的補助 |
305,976.00 |
|
??50905 |
??離退休費 |
243,864.00 |
|
??50999 |
??其他對個人和家庭補助 |
62,112.00 |
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河頭財政所2018“三公”經費部門預算統計表
公開09表
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附件9 |
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????2018年“三公”經費部門預算統計表 |
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單位：遂溪縣財政局河頭財政所 |
單位：元 |
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項目 |
本年預算數 |
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合計 |
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1、因公出國(境）費用 |
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2、公務接待費 |
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3、公務用車費 |
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其中：（1）公務用車運行維護費 |
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（2）公務用車購置 |
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附件10 |
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2018年部門預算基本支出預算表 |
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單位名稱：遂溪縣財政局河頭財政所 |
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金額：元 |
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支出項目類別（功能科目） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
|||
|
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
||||
|
合計 |
841,059.00 |
841,059.00 |
841,059.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2010601】行政運行（財政事務） |
505,119.00 |
505,119.00 |
505,119.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2010699】其他財政事務支出 |
19,200.00 |
19,200.00 |
19,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
【2080502】事業單位離退休 |
270,192.00 |
270,192.00 |
270,192.00 |
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【2210201】住房公積金 |
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附件11 |
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2018年部門預算項目支出及其他支出預算表 |
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單位名稱：遂溪縣財政局河頭財政所 |
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金額：元 |
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支出項目類別（功能科目） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
績效目標 |
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合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
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附件12 |
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2018年一般公共預算項目支出情況表（按政府支出經濟分類） |
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單位名稱：遂溪縣財政局河頭財政所 |
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金額：元 |
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經濟科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
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小計 |
預算經費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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附件13 |
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2018年一般公共預算項目支出情況表（按部門支出經濟分類） |
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單位名稱：遂溪縣財政局河頭財政所 |
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金額：元 |
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經濟科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
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小計 |
預算經費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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第三部分
河頭財政所2018年度部門預算情況說明
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(一）部門總收支預算。本單位2018年收入總預算84.1059萬元。其中：一般公共預算撥款84.1059萬元，政府性基金預算撥款0萬元。根據收支平衡的原則，相應安排本單位支出總預算84.1059萬元，政府性基金預算支出0萬元。（詳細見公開01表、公開02表、公開03表、公開04表、公開05表、公開06表）。2017年總預算為82.0836萬元，2018年總預算對比上一年度總體增加了約2萬元，提高約2.4%。
（二）一般公共預算基本支出具體構成：工資福利支出48.7683萬元和服務支出4.74萬元對個人和家庭的補助30.5976萬元。（詳見公開07表）。
（三）一般公共預算基本支出按政府經濟分類：機關工資福利支出48.7683萬元，機關商品和服務支出4.74萬元，對個人和家庭的補助30.5976萬元。（詳見公開08表）
（四）“三公”經費具體構成：因公出國（境）費用0萬元，公務接待費0萬元，公務用車費0萬元，其中公務用車運行維護費0萬元、公務用車購置0萬元。2018年預算不安排經費，和去年對比無增減變化（詳見公開09表）。
（五）機關運行經費支出說明：2018年機關運行經費為4.74萬元，較2017年5.1萬元減少了0.36萬元，主要原因是日常公用經費的合理節約。
（六）政府采購方面：2018年預算不安排政府采購。
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第四部分??名詞解釋
一、財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。
二、事業收入：是指事業單位開展業務活動取得的收入。
三、上級補助收入：指事業單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。
四、經營收入：指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業單位收到附屬單位按規定繳來的款項。
六、其他收入：指預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的收入。
七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前年度收支相抵后，按國家規定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
八、上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按規定繼續使用的資金，既包括財政撥款的結轉和結余，也包括事業收入、經營收入和其他收入的結轉和結余。
九、一般公共服務（類）支出：指政府提供一般公共服務的支出。如財政局保障機構正常運轉、開展財政管理活動所發生的基本支出和項目支出。
十、社會保障和就業（類）支出：指政府在社會保障與就業方面的支出。包括社會保障與就業管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務等。如行政機關開支的離退休人員經費和離退休干部管理機構為離退休人員提供管理和服務所發生的工作支出。
十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
十三、三公經費：指政府部門因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費、公務接待費用三項。
十四、機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
