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遂溪縣招商局
2016年決算公開
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目????? 錄
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第一部分??? 遂溪縣招商局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分??? 遂溪縣招商局2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分??? 遂溪縣招商局2016年部門決算情況說(shuō)明
第四部????? 名詞解釋
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第一部分?? 遂溪縣招商局概況
（一）部門主要職責(zé)
（一）貫徹落實(shí)國(guó)家有關(guān)的科技、經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作的方針政策，負(fù)責(zé)全縣的招商引資工作。
（二）負(fù)責(zé)分析制定全縣引進(jìn)內(nèi)、外資的方案和政策，編制和組織落實(shí)全縣利用內(nèi)、外資工作計(jì)劃，建立健全全縣招商引資的有關(guān)規(guī)章制度。
（三）負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)各類招商引資業(yè)務(wù)，對(duì)個(gè)類招商引資活動(dòng)進(jìn)行管理和指導(dǎo)。
（四）對(duì)投資興辦企業(yè)提供全程式跟蹤服務(wù)，統(tǒng)一辦理或代辦理有關(guān)招商引資的審批手續(xù)。
（五）核發(fā)各項(xiàng)招商引資方面規(guī)定的獎(jiǎng)勵(lì)。
（六）承辦縣委、縣政府和省市有關(guān)部門交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
遂溪縣招商局共有事業(yè)編制9人，機(jī)關(guān)財(cái)政供給人員9人，其中在職5人。
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第二部分?? 遂溪縣招商局2016年部門決算表
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收入支出決算總表 |
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公開01表 |
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部門：遂溪縣招商局 |
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單位：萬(wàn)元 |
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收入 |
支出 |
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項(xiàng)??? 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項(xiàng)??? 目 |
行次 |
決算數(shù) |
|
欄??? 次 |
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1 |
欄??? 次 |
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2 |
|
一、財(cái)政撥款收入 |
1 |
84.83 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
14 |
84.83 |
|
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
2 |
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二、外交支出 |
15 |
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|
三、事業(yè)收入 |
3 |
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三、國(guó)防支出 |
16 |
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|
四、經(jīng)營(yíng)收入 |
4 |
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四、公共安全支出 |
17 |
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|
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
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五、教育支出 |
18 |
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|
六、其他收入 |
6 |
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六、科學(xué)技術(shù)支出 |
19 |
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7 |
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…… |
20 |
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8 |
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21 |
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|
本年收入合計(jì) |
9 |
84.83 |
本年支出合計(jì) |
22 |
84.83 |
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
10 |
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?結(jié)余分配 |
23 |
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|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
11 |
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年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
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|
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12 |
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25 |
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|
總計(jì) |
13 |
84.83 |
總計(jì) |
26 |
84.83 |
|
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
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收入決算表 |
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公開02表 |
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部門： |
? 遂溪 |
縣招商局 |
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單位：萬(wàn)元 |
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|
項(xiàng)??? 目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
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|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
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|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
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|
合計(jì) |
84.83 |
84.83 |
? |
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|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
49.83 |
49.83 |
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|
2011308 |
招商引資 |
35.00 |
35.00 |
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|
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
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支出決算表 |
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公開03表 |
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部門： |
遂溪 |
縣招商局 |
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單位：萬(wàn)元 |
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|
項(xiàng)??? 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
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|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
? | |||||||
| ? | |||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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|
合計(jì) |
84.83 |
49.83 |
35.00 |
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|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
49.83 |
49.83 |
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|
2011308 |
招商引資 |
35.00 |
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35.00 |
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|
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 |
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財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
|||||||
|
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公開04表 |
|
部門：遂溪縣招商局 |
? |
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單位：萬(wàn)元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||||
|
項(xiàng)??? 目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)??? 目 |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
欄??? 次 |
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1 |
欄??? 次 |
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2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
84.83 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
15 |
84.83 |
84.83 |
? |
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
? |
二、外交支出 |
16 |
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? |
? |
|
? |
3 |
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三、國(guó)防支出 |
17 |
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|
? |
4 |
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四、公共安全支出 |
18 |
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|
? |
5 |
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五、教育支出 |
19 |
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|
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6 |
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六、科學(xué)技術(shù)支出 |
20 |
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|
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7 |
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…… |
21 |
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|
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8 |
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22 |
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|
本年收入合計(jì) |
9 |
84.83 |
本年支出合計(jì) |
23 |
84.83 |
84.83 |
? |
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
10 |
? |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
? |
? |
? |
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
11 |
84.83 |
? |
25 |
? |
? |
? |
|
?政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
12 |
? |
? |
26 |
? |
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|
? |
13 |
? |
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27 |
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|
總計(jì) |
14 |
84.83 |
總計(jì) |
28 |
84.83 |
84.83 |
? |
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
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|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
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公開05表 |
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|
部門： |
遂溪 |
縣招商局 |
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單位：萬(wàn)元 |
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|
項(xiàng) ???目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出? |
項(xiàng)目支出 |
? | ||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
? | ||||
| ? | ||||||
| ? | ||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
? | ||
|
合計(jì) |
84.83 |
49.83 |
35.00 |
? | ||
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
49.83 |
49.83 |
? |
? | |
|
2011308 |
招商引資 |
35.00 |
? |
35 |
? | |
|
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? |
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|
? |
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注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。 |
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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 |
? | |||||||||
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公開06表 |
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|
部門：遂溪縣招商局 |
單位：萬(wàn)元 |
? | ||||||||
|
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
? | ||||||||
|
經(jīng)濟(jì)分類 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類 |
科目名稱 |
金額 |
? | |
| ? | ||||||||||
|
301 |
工資福利支出 |
32.67 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
15.38 |
310 |
其他資本性支出 |
1.78 |
? | |
|
30101 |
? 基本工資 |
21.13 |
30201 |
? 辦公費(fèi) |
5.12 |
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
? |
? | |
|
30102 |
? 津貼補(bǔ)貼 |
2.75 |
30202 |
? 印刷費(fèi) |
1.74 |
31002 |
? 辦公設(shè)備購(gòu)置 |
1.78 |
? | |
|
30103 |
? 獎(jiǎng)金 |
1.55 |
30203 |
? 咨詢費(fèi) |
? |
31003 |
? 專用設(shè)備購(gòu)置 |
? |
? | |
|
30104 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.68 |
30204 |
? 手續(xù)費(fèi) |
0.13 |
31005 |
? 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
? |
? | |
|
30106 |
? 伙食補(bǔ)助費(fèi) |
? |
30205 |
? 水費(fèi) |
0.34 |
31006 |
? 大型修繕 |
? |
? | |
|
30107 |
? 績(jī)效工資 |
2.87 |
30206 |
? 電費(fèi) |
0.48 |
31007 |
? 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
? |
? | |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
1.60 |
30207 |
? 郵電費(fèi) |
? |
31008 |
? 物資儲(chǔ)備 |
? |
? | |
|
30109 |
? 職業(yè)年金繳費(fèi) |
? |
30208 |
? 取暖費(fèi) |
? |
31009 |
? 土地補(bǔ)償 |
? |
? | |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
2.09 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
? |
31010 |
? 安置補(bǔ)助 |
? |
? | |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
? |
30211 |
? 差旅費(fèi) |
? |
31011 |
? 地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
? |
? | |
|
30301 |
? 離休費(fèi) |
? |
30212 |
? 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
? |
31012 |
? 拆遷補(bǔ)償 |
? |
? | |
|
30302 |
? 退休費(fèi) |
? |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
? |
31013 |
? 公務(wù)用車購(gòu)置 |
? |
? | |
|
30303 |
? 退職（役）費(fèi) |
? |
30214 |
? 租賃費(fèi) |
? |
31019 |
? 其他交通工具購(gòu)置 |
? |
? | |
|
30304 |
? 撫恤金 |
? |
30215 |
? 會(huì)議費(fèi) |
? |
31020 |
? 產(chǎn)權(quán)參股 |
? |
? | |
|
30305 |
? 生活補(bǔ)助 |
? |
30216 |
? 培訓(xùn)費(fèi) |
? |
31099 |
其他資本性支出 |
? |
? | |
|
30306 |
? 救濟(jì)費(fèi) |
? |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
1.00 |
304 |
對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
? |
? | |
|
30307 |
? 醫(yī)療費(fèi) |
? |
30218 |
專用材料費(fèi) |
0.72 |
30401 |
企業(yè)政策性補(bǔ)貼 |
? |
? | |
|
30308 |
? 助學(xué)金 |
? |
30224 |
? 被裝購(gòu)置費(fèi) |
? |
30402 |
? 事業(yè)單位補(bǔ)貼 |
? |
? | |
|
30309 |
? 獎(jiǎng)勵(lì)金 |
? |
30225 |
? 專用燃料費(fèi) |
? |
30403 |
? 財(cái)政貼息 |
? |
? | |
|
30310 |
? 生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
? |
30226 |
? 勞務(wù)費(fèi) |
0.84 |
30499 |
? 其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
? |
? | |
|
30311 |
? 住房公積金 |
? |
30227 |
? 委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
? |
307 |
債務(wù)利息支出 |
? |
? | |
|
30312 |
? 提租補(bǔ)貼 |
? |
30228 |
? 工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
? |
30701 |
? 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
? |
? | |
|
30313 |
? 購(gòu)房補(bǔ)貼 |
? |
30229 |
? 福利費(fèi) |
? |
30707 |
? 國(guó)外債務(wù)付息 |
? |
? | |
|
30314 |
? 采暖補(bǔ)貼 |
? |
30231 |
? 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
? |
399 |
其他支出 |
? |
? | |
|
30315 |
? 物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 |
? |
30239 |
? 其他交通費(fèi)用 |
? |
39906 |
? 贈(zèng)與 |
? |
? | |
|
30399 |
? 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
? |
30240 |
? 稅金及附加費(fèi)用 |
? |
? |
? |
? |
? | |
|
? |
? |
? |
30299 |
? 其他商品和服務(wù)支出 |
1.34 |
? |
? |
? |
? | |
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
32.67 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)? 17.16 |
? |
? | ||||||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
? | |||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? |
?
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 |
? | |||||||||||||||||||||
|
公開07表 |
? | |||||||||||||||||||||
|
部門：遂溪縣招商局 |
單位：萬(wàn)元 |
? | ||||||||||||||||||||
|
2016年度預(yù)算數(shù) |
2016年度決算數(shù) |
? | ||||||||||||||||||||
|
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
? | ||||||||||||||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
? | ||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
? | ||||||||||
|
4 |
? |
3 |
? |
3 |
1 |
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注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，2016年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 |
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政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
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公開08表 |
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部門： |
遂溪 |
縣招商局 |
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單位：萬(wàn)元 |
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項(xiàng) ???目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出? |
項(xiàng)目支出 |
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注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
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第三部分?? 遂溪縣招商局2016年部門決算情況說(shuō)明
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一、2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
（一）年度收入總體情況
1、遂溪縣招商局2016年支出決算84.83萬(wàn)元，其中：公共預(yù)算撥款84.83萬(wàn)元。支出按經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出32.67萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出15.38萬(wàn)元，其他資本性支出1.78萬(wàn)元，招商引資經(jīng)費(fèi)支出35萬(wàn)元。
2、上級(jí)補(bǔ)助收入0元。
3、事業(yè)收入0元。
4、經(jīng)營(yíng)收入0元。
5、其他收入0元。
（二）年度支出總體情況
2016年收入決算84.83萬(wàn)元，經(jīng)費(fèi)決算支出84.83萬(wàn)元，總支出數(shù)比去年減少16447元，其中：1、工資福利支出比去年增加98565元是按政策性提高基本工資福利所需要費(fèi)用；2、商品和服務(wù)支出比去年增加80800元；3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出比去年減少33612元。4、其他資本性支出1.78萬(wàn)元；5、招商引資經(jīng)費(fèi)支出35萬(wàn)元。
二、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2016年本局“三公”決算經(jīng)費(fèi)為4萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬(wàn)元，與2015年相比沒(méi)有增減變化。
三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
??? 2016年本局行政運(yùn)行預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出17.16萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
??? 2016年行政采購(gòu)0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
?本單位未編制預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
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第四部分?? 名詞解釋
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一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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