遂溪縣縣檔案局2015年決算公開
2015 年度遂溪縣檔案局部門決算
目錄
第一部分 遂溪縣檔案局概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 遂溪縣檔案局2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 遂溪縣檔案局2015年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 遂溪縣檔案局概況
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職能及主要工作
遂溪縣檔案局機構設置5個職能股室，分別是辦公室、館務股、監督指導股、聲像編研股、教育培訓股。本部門無下屬單位。
主要職能是：1、貫徹執行黨和國家關于檔案工作的方針政策，對檔案工作實行統籌規劃，宏觀管理。2、指導、協調縣直機關、事業單位、群眾團體、鎮、村，開展檔案業務咨詢服務。3、組織開展檔案宣傳、檔案科學技術研究和研究成果鑒定及推廣應用。4、組織檔案專業教育和檔案專業培訓工作。負責檔案專業技術職務評聘的有關工作。5、集中統一管理各類歷史檔案資料和中華人民共和國成立后縣直機關單位、鎮的重要檔案資料，保守黨和國家機密，維護檔案的完整與安全。6、負責縣直機關單位、鎮檔案資料的接收、征集、整理及檔案的展覽、陳列、編纂出版工作，為社會廣泛提供利用。7、負責現行文件的收集，公開利用。8、承辦縣人民政府和上級檔案管理部門交辦的其他事項。
（二）人員構成情況
遂溪縣檔案局共有財政供養人員24人。其中，在職11人，退休11人，雇用后勤人員0人，遺屬供養2人。
第二部分 遂溪縣檔案局2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
|
部門：遂溪縣檔案局 |
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
金額 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
|
一、財政撥款收入 |
1 |
139.41 |
一、一般公共服務支出 |
30 |
85.25 |
|
其中：政府性基金預算財政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
|
二、上級補助收入 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
32 |
0.00 |
|
三、事業收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
|
四、經營收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
6 |
0.00 |
六、科學技術支出 |
35 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化體育與傳媒支出 |
36 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業支出 |
37 |
54.17 |
|
|
9 |
|
九、醫療衛生與計劃生育支出 |
38 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、節能環保支出 |
39 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉社區支出 |
40 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、農林水支出 |
41 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
42 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商業服務業等支出 |
44 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區支出 |
46 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
47 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
49 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
|
本年收入合計 |
22 |
139.41 |
本年支出合計 |
51 |
139.41 |
|
用事業基金彌補收支差額 |
23 |
0.00 |
結余分配 |
52 |
0.00 |
|
年初結轉和結余 |
24 |
6.00 |
其中：提取職工福利基金 |
53 |
0.00 |
|
其中：項目支出結轉和結余 |
25 |
0.00 |
轉入事業基金 |
54 |
0.00 |
|
|
26 |
|
年末結轉和結余 |
55 |
6.00 |
|
|
27 |
|
其中：項目支出結轉和結余 |
56 |
0.00 |
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
總計 |
29 |
145.41 |
總計 |
58 |
145.41 |
二、
二、收入決算表
|
部門：遂溪縣檔案局 |
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業收入 |
經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合計 |
139.41 |
139.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
85.25 |
85.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20126 |
檔案事務 |
85.25 |
85.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012601 |
行政運行 |
80.25 |
80.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012604 |
檔案館 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社會保障和就業支出 |
54.17 |
54.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事業單位離退休 |
54.17 |
54.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事業單位離退休 |
54.17 |
54.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
三、支出決算表
|
部門：遂溪縣檔案局 |
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業收入 |
經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合計 |
139.41 |
139.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
85.25 |
85.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20126 |
檔案事務 |
85.25 |
85.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012601 |
行政運行 |
80.25 |
80.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012604 |
檔案館 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社會保障和就業支出 |
54.17 |
54.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事業單位離退休 |
54.17 |
54.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事業單位離退休 |
54.17 |
54.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
四、財政撥款收入支出決算總表
|
部門：遂溪縣檔案局 |
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
小計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
|
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
139.41 |
一、一般公共服務支出 |
28 |
85.25 |
85.25 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、國防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科學技術支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業支出 |
35 |
54.17 |
54.17 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、醫療衛生與計劃生育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、節能環保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉社區支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、農林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商業服務業等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合計 |
22 |
139.41 |
本年支出合計 |
49 |
139.41 |
139.41 |
0.00 |
|
|
年初財政撥款結轉和結余 |
23 |
0.00 |
年末財政撥款結轉和結余 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一般公共預算財政撥款 |
24 |
0.00 |
|
51 |
|
|
|
|
|
政府性基金預算財政撥款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
|
總計 |
27 |
139.41 |
總計 |
54 |
139.41 |
139.41 |
0.00 |
|
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
|
部門：遂溪縣檔案局 |
|
|
金額單位：萬元 |
||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
|||||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
7 |
8 |
9 |
|
|
合計 |
139.41 |
139.41 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
85.25 |
85.25 |
0.00 |
|||
|
20126 |
檔案事務 |
85.25 |
85.25 |
0.00 |
|||
|
2012601 |
行政運行 |
80.25 |
80.25 |
0.00 |
|||
|
2012604 |
檔案館 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社會保障和就業支出 |
54.17 |
54.17 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事業單位離退休 |
54.17 |
54.17 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事業單位離退休 |
54.17 |
54.17 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
|
部門：遂溪縣檔案局 |
金額單位：萬元 |
||||
|
項 目 |
本年支出合計 |
人員經費 |
公用經費 |
||
|
經濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||
|
欄 次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合 計 |
139.41 |
117.14 |
22.27 |
||
|
301 |
工資福利支出 |
62.98 |
62.98 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工資 |
23.29 |
23.29 |
0.00 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
37.98 |
37.98 |
0.00 |
|
|
30103 |
獎金 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
|
|
30104 |
社會保障繳費 |
0.33 |
0.33 |
0.00 |
|
|
302 |
商品和服務支出 |
22.27 |
0.00 |
22.27 |
|
|
30201 |
辦公費 |
1.11 |
0.00 |
1.11 |
|
|
30205 |
水費 |
0.26 |
0.00 |
0.26 |
|
|
30206 |
電費 |
3.62 |
0.00 |
3.62 |
|
|
30207 |
郵電費 |
4.28 |
0.00 |
4.28 |
|
|
30211 |
差旅費 |
0.68 |
0.00 |
0.68 |
|
|
30217 |
公務接待費 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
|
30218 |
專用材料費 |
1.40 |
0.00 |
1.40 |
|
|
30226 |
勞務費 |
3.60 |
0.00 |
3.60 |
|
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
2.35 |
0.00 |
2.35 |
|
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
3.97 |
0.00 |
3.97 |
|
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
54.17 |
54.17 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休費 |
53.28 |
53.28 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活補助 |
0.89 |
0.89 |
0.00 |
|
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
|
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開07表 |
|
部門：廣東省遂溪縣檔案局 |
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|||||
|
2015年度預算數 |
2015年度決算數 |
||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
||||
|
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
4 |
|
3 |
|
3 |
1 |
3.35 |
|
2.35 |
|
2.35 |
1 |
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
|
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開08表 |
|
|
部門：廣東省遂溪縣檔案局 |
|
單位：萬元 |
|||||||
|
項 目 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
|||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本年度本單位無政府性基金預算財政撥款收入支出數。 |
|||||||||
第三部分 遂溪縣檔案局2015年部門決算情況說明
一、2015年度收入支出決算總體情況說明
2014年初預算數為119.57萬元，決算數為133.42萬元；2015年初預算數為185.09萬元，決算數為139.41萬元。2015年比2014年增加數主要是人員經費支出增多。
二、2015年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2015年“三公”經費財政決算共 3.35萬元，具體情況如下：
（1）因公出國（境）費0元，與2015年預算相比無增減變化，因為沒有出國（境）學習、考察等項目計劃。與上年決算相比無增減變化，因為沒有出國（境）學習、考察等項目計劃。
（2）公務用車運行維護費 2.25 萬元，與2015年預算相比減少0.75萬元，原因是盡量減少不必要用車。與上年決算相比減少0.03萬元，原因是本單位厲行節約原則，加強公車管理，盡量減少不必要的開支。公務用車購置數為0，保有量是1輛。
（3）公務接待費 1萬元，與2015年預算持平，原因是嚴格執行中央八項規定，縣財經管理制度，厲行節約。與上年決算支出持平，原因是來訪人數較往年減少，嚴格執行中央八項規定，厲行節約，減少接待開支。公務接待批次是 11 次，人數為 90人。
三、機關運行經費支出情況說明。
2015年本部門機關運行經費支出22.27萬元，比2014年增加6.02萬元，增加的主要原因是其他商品及服務支出和勞務費支出增加。
四、政府采購支出情況說明。
2015年本部門政府采購支出總額 0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0 %。
五、國有資產占用情況說明。
截至2015年12月31日，本部門共有車輛 1 輛，其中：一般公務用車 1 輛、一般執法執勤用車 0 輛、特種專業技術用車 0 輛、其他用車 1 輛，其他用車主要是 ： 公務用車 ；單位價值50萬元以上的通用設備 0 臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備 0 臺（套）。
六、預算績效管理工作開展情況說明。
2015年本部門以績效目標為導向，以預算公開為契機，進一步加強制度建設，提升自評質量，逐步公開預算及績效，將項目預算安排、預算績效目標、績效評價結果在一定范圍內予以公開，以增加預算的透明度。
七、政府性基金預算收入支出決算為零的情況說明。
由于財政年初沒有安排政府性基金，本單位2015年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余零萬元。
第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款，是指縣級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入，是指事業單位開展業務活動取得的收入。
（三）上級補助收入，指事業單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。
（四）經營收入，是指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款，指事業單位收到附屬單位按規定繳來的款項。
（六）其他收入，是指預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的收入。
（七）用事業基金彌補收支差額，是指事業單位在當年的“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前年度收支相抵后，按國家規定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
（八）上年結轉和結余，是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按規定繼續使用的資金，既包括財政撥款的結轉和結余，也包括事業收入、經營收入和其他收入的結轉和結余。
（九）一般公共服務（類）支出，指政府提供一般公共服務的支出。如財政局保障機構正常運轉、開展財政管理活動所發生的基本支出和項目支出。
(十)社會保障和就業（類）支出,指政府在社會保障與就業方面的支出。包括社會保障與就業管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務等。如行政機關開支的離退休人員經費和離退休干部管理機構為離退休人員提供管理和服務所發生的工作支出。
（十一）基本支出，是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（十二）項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
（十三）三公經費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費、公務接待費用三項。
（十四）機關運行經費，機關運行經費支出，是指為行政單位和參照公務員法管理事業單位使用的一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
