遂溪縣環衛處2016年度決算公開
遂溪縣環境衛生管理處2016年決算公開說明
第一部分 單位概況
（一）部門主要職責
遂溪縣環境衛生管理處是管理縣城環境衛生和負責收取縣城生活垃圾處理費的獨立核算副科級事業單位，資金由縣財政全額核撥。主要職能是：1、負責征收全城衛生費。2、負責全縣城環境衛生質量、監督外包公司執行我縣環境衛生質量標準情況、按合同規定組織實施考核外包公司，受理并協調環境衛生質量問題投訴及處理。3、負責協調重大環境衛生質量事件的應急處理，協調重要節日和重大活動期間的環境衛生保障工作。
（二）機構設置
按照部門決算編報要求，納入我部門2016年部門決算編報范圍的單位共1 個，沒有下屬單位。人員構成情況：我單位編制數為 113，年末實有在職人員35人，退休人員97人。獨立編制機構數1個，獨立核算機構數1個。
第二部分 2016年部門決算表
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收入支出決算總表 |
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公開01表 |
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部門：遂溪縣環境衛生管理處 |
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單位：萬元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
項 目 |
行次 |
決算數 |
項 目 |
行次 |
決算數 |
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
|
一、財政撥款收入 |
1 |
2778.01 |
一、一般公共服務支出 |
14 |
0.00 |
|
二、上級補助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
|
三、事業收入 |
3 |
|
三、國防支出 |
16 |
|
|
四、經營收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
|
八、社會保障和就業支出 |
18 |
351.11 |
|
六、其他收入 |
6 |
|
十、節能環保支出 |
19 |
2029.66 |
|
|
7 |
|
十一、城鄉社區支出 |
20 |
397.24 |
|
|
8 |
|
|
21 |
|
|
本年收入合計 |
9 |
2778.01 |
本年支出合計 |
22 |
2778.01 |
|
用事業基金彌補收支差額 |
10 |
0.00 |
結余分配 |
23 |
|
|
年初結轉和結余 |
11 |
0.00 |
年末結轉和結余 |
24 |
|
|
|
12 |
|
|
25 |
|
|
總計 |
13 |
2778.01 |
總計 |
26 |
2778.01 |
|
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉情況。有關填表說明： |
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|
收入決算表 |
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公開02表 部門： 遂溪縣環境衛生管理處 單位：萬元 |
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|
項 目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業收入 |
經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合計 |
2,778.01 |
2,778.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事業單位離退休 |
351.11 |
351.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
2,029.66 |
2,029.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120101 |
行政運行 |
202.92 |
202.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城鄉社區環境衛生 |
194.32 |
194.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||||||||||
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。有關填表說明：
（1）本表數據填列當年決算數，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數。
（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發生數的支出科目不用填列。
（3）1欄=（2+3+4+5+6+7）欄。
（4）此表沒有發生數據的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數據來源于部門決算報表中的《收入決算表》（財決03表）。
|
支出決算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
|||
|
部門 遂溪縣環境衛生管理處 ： |
|
|
|
|
單位：萬元 |
||||||
|
項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
|
合計 |
2,778.01 |
554.03 |
2,223.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080502 |
事業單位離退休 |
351.11 |
351.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
2,029.66 |
0.00 |
2,029.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2120101 |
行政運行 |
202.92 |
202.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2120501 |
城鄉社區環境衛生 |
194.32 |
0.00 |
194.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|||||||||||
注：本表反映部門本年度各項支出情況。有關填表說明：
（1）本表數據填列當年決算數，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數。
（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發生數的支出科目不用填列。
（3）1欄=（2+3+4+5+6）欄。
（4）此表沒有發生數據的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數據來源于部門決算報表中的《支出決算表》（財決04表）。
|
財政撥款收入支出決算總表 |
|||||||
|
公開04表 部門： 遂溪縣環境衛生管理處 單位：萬元 |
|||||||
|
收入 |
支出 |
||||||
|
項 目 |
行次 |
金額 |
項 目 |
行次 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
2778.01 |
一、一般公共服務支出 |
15 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、國防支出 |
17 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
|
5 |
|
八、社會保障和就業支出 |
19 |
351.11 |
351.11 |
|
|
|
6 |
|
十、節能環保支出 |
20 |
2,029.66 |
2,029.66 |
|
|
|
7 |
|
十一、城鄉社區支出 |
21 |
397.24 |
397.24 |
|
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|
本年收入合計 |
9 |
2778.01 |
本年支出合計 |
23 |
2,778.01 |
2,778.01 |
|
|
年初財政撥款結轉和結余 |
10 |
0.00 |
年末財政撥款結轉和結余 |
24 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一般公共預算財政撥款 |
11 |
0.00 |
|
25 |
|
|
|
|
政府性基金預算財政撥款 |
12 |
0.00 |
|
26 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
總計 |
14 |
2778.01 |
總計 |
28 |
2,778.01 |
2,778.01 |
|
注：本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。有關填表說明：
（1）本表數據填列當年決算數，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數。
（2）本表支出項目填列到類級支出科目，沒有發生數的類級支出科目不用填列。
（3）收入總計數應等于支出總計數。
（4）此表沒有發生數據的，在合計欄填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數據來源于部門決算報表中的《財政撥款收入支出決算總表》（財決01-1表）。
|
一般公共預算財政撥款支出決算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
|||
|
部門： |
遂溪縣環境衛生管理處 |
|
單位：萬元 |
|||||
|
項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|||||
|
合計 |
2,778.01 |
554.03 |
2,223.98 |
|||||
|
2080502 |
事業單位離退休 |
351.11 |
351.11 |
0.00 |
||||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
2,029.66 |
0.00 |
2,029.66 |
||||
|
2120101 |
行政運行 |
202.92 |
202.92 |
0.00 |
||||
|
2120501 |
城鄉社區環境衛生 |
194.32 |
0.00 |
194.32 |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
||||||||
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。有關填表說明：
（1）本表數據填列當年決算數，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數。
（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發生數的支出科目不用填列。
（3）1欄=（2+3）欄。
（4）此表沒有發生數據的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數據來源于部門決算報表中的《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》（財決07表）和《項目收入支出決算表》（財決06表）。
|
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 |
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|
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|
公開06表 |
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|
部門： |
遂溪縣環境衛生管理處 |
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
|
人員經費 |
公用經費 |
||||||||
|
經濟分類 |
科目名稱 |
金額 |
經濟分類 |
科目名稱 |
金額 |
經濟分類 |
科目名稱 |
金額 |
|
|
301 |
工資福利支出 |
168.24 |
302 |
商品和服務支出 |
34.68 |
310 |
其他資本性支出 |
|
|
|
30101 |
基本工資 |
147.69 |
30201 |
辦公費 |
13.38 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
|
30102 |
津貼補貼 |
20.55 |
30202 |
印刷費 |
|
31002 |
辦公設備購置 |
|
|
|
30103 |
獎金 |
|
30203 |
咨詢費 |
|
31003 |
專用設備購置 |
|
|
|
30104 |
其他社會保障繳費 |
|
30204 |
手續費 |
|
31005 |
基礎設施建設 |
|
|
|
30106 |
伙食補助費 |
|
30205 |
水費 |
8.49 |
31006 |
大型修繕 |
|
|
|
30107 |
績效工資 |
|
30206 |
電費 |
|
31007 |
信息網絡及軟件購置更新 |
|
|
|
30108 |
機關事業單位基本養老保險繳費 |
|
30207 |
郵電費 |
|
31008 |
物資儲備 |
|
|
|
30109 |
職業年金繳費 |
|
30208 |
取暖費 |
|
31009 |
土地補償 |
|
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
|
30209 |
物業管理費 |
|
31010 |
安置補助 |
|
|
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
351.11 |
30211 |
差旅費 |
|
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
|
|
|
30301 |
離休費 |
|
30212 |
因公出國（境）費用 |
|
31012 |
拆遷補償 |
|
|
|
30302 |
退休費 |
351.11 |
30213 |
維修(護)費 |
5.35 |
31013 |
公務用車購置 |
|
|
|
30303 |
退職（役）費 |
|
30214 |
租賃費 |
|
31019 |
其他交通工具購置 |
|
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
30215 |
會議費 |
1.80 |
31020 |
產權參股 |
|
|
|
30305 |
生活補助 |
|
30216 |
培訓費 |
2.21 |
31099 |
其他資本性支出 |
|
|
|
30306 |
救濟費 |
|
30217 |
公務接待費 |
0.45 |
304 |
對企事業單位的補貼 |
|
|
|
30307 |
醫療費 |
|
30218 |
專用材料費 |
|
30401 |
企業政策性補貼 |
|
|
|
30308 |
助學金 |
|
30224 |
被裝購置費 |
|
30402 |
事業單位補貼 |
|
|
|
30309 |
獎勵金 |
|
30225 |
專用燃料費 |
|
30403 |
財政貼息 |
|
|
|
30310 |
生產補貼 |
|
30226 |
勞務費 |
|
30499 |
其他對企事業單位的補貼 |
|
|
|
30311 |
住房公積金 |
|
30227 |
委托業務費 |
|
307 |
債務利息支出 |
|
|
|
30312 |
提租補貼 |
|
30228 |
工會經費 |
|
30701 |
國內債務付息 |
|
|
|
30313 |
購房補貼 |
|
30229 |
福利費 |
|
30707 |
國外債務付息 |
|
|
|
30314 |
采暖補貼 |
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
3.00 |
399 |
其他支出 |
|
|
|
30315 |
物業服務補貼 |
|
30239 |
其他交通費用 |
|
39906 |
贈與 |
|
|
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
|
30240 |
稅金及附加費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
|
|
|
|
|
|
人員經費合計 |
519.35 |
公用經費合計 |
34.68 |
||||||
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。有關填表說明：
（1）本表數據填列當年決算數，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數。
（2）本表經濟分類科目填列到款級支出科目，沒有發生數的支出科目不用填列。
（3）此表沒有發生數據的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（4）該表數據來源于部門決算報表中的《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》（財決08-1表）。
|
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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公開07表 |
|
部門： 遂溪縣環境衛生管理處 |
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|||
|
2015年度預算數 |
2015年度決算數 |
||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
||||
|
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
3.5 |
0.00 |
3.5 |
0.00 |
3 |
0.5 |
3.45 |
0.00 |
3.45 |
0.00 |
3 |
0.45 |
注：本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中，2016年度預算數為“三公”經費年初預算數，決注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出情況有關填表說明：
（1）本表數據填列數據以“萬元”為金額單位，保留兩位小數。
（2）xx年預算數為“三公”年初預算數，決算數包括當年財政撥款預算和以前年度結轉資金安排的實際支出。
（3）1欄=（2+3+6）欄，3欄=（4+5）欄。7欄=（8+9+12）欄。9欄=（10+11）欄。
（4）“三公”數據合計為零的，在合計欄填列“0”，并在決算情況說明中予以說明。
|
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 |
|||||||||
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|
|
|
|
|
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|
|
公開08表 |
|
|
部門： |
遂溪縣環境衛生管理處 |
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
||
|
項 目 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
|||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：本單位2016年度政府性基金預算財政撥款沒有發生數。
（1）本表數據填列當年決算數，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數。
（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發生數的支出科目不用填列。
（3）（1+2-3）欄=6欄，3欄=（4+5）欄。
（4）此表沒有發生數據的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數據來源于部門決算報表中的《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》（財決09表）和《項目收入支出決算表》（財決06表）。
第三部分 2016年度部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
遂溪縣環境衛生管理處2016年度總收入2778.01萬元，具體情況如下：
財政撥款收入2778.01萬元，比上年決算數增加431.76萬元，增長15 %。主要原因：縣政府按合同履行增加縣城環衛作業承包費和油料費。
（二）年度支出總體情況
遂溪縣環境衛生管理處2016年度總支出2778.01萬元，其中本年度支出2778.01萬元，具體情況如下：
1、基本支出554.03萬元，主要用于人員經費和日常公用經費，比上年決算數減少12.17萬元，下降2%。主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制經費開支。
2、項目支出 2223.98萬元，與上年決算數相比增加443.93萬元，增長20%，主要原因是縣政府按合同履行增加縣城環衛作業承包費和油料費。
二、2016年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2016年度財政撥款收入說明
遂溪縣環境衛生管理處2016年度財政撥款收入合計2778.01萬元。其中：一般公共預算財政基本支出撥款收入554.03萬元，比年初預算數減少38.36萬元，下降6.9 %；主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制經費開支，全年實際支出比預算有所節約。項目支出財政撥款收入 2223.98萬元，比年初預算數增加352.1萬元，增長16 %；主要原因是縣政府按合同履行增加縣城環衛作業承包費和油料費。
（二）2016年度財政撥款支出說明
遂溪縣環境衛生管理處2016年度財政撥款支出合計2778.01萬元。其中：基本支出554.03萬元，比年初預算數減少38.36萬元，下降6.9 %；主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制經費開支，全年實際支出比預算有所節約。項目支出2223.98萬元，比年初預算數增加352.1萬元，增長16 %；主要原因是縣政府按合同履行增加縣城環衛作業承包費和油料費。
三、2016年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
遂溪縣環境衛生管理處2016年度“三公”經費財政撥款支出決算為3.45萬元，完成預算3.5萬元的98%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為3萬元，完成預算3萬元的100%；公務接待費支出決算為0.45萬元，完成預算0.5萬元的90%。2016年度“三公”經費支出決算小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）
費0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出3萬元，占87%；公務接待費支出0.45萬元，占13%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元。
2.公務用車購置及運行維護費支出3萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元。公務用車運行及維護支出3萬元，主要用于公務車的油料費、修理費及車險費用等。
3.公務接待費支出0.45萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待，發生國內接待4次，接待人數共86人。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2016年本部門機關運行經費支出34.68萬元，比上年增加7.44萬元，增長21%。主要原因是：迎接省、市各項大型衛生工作檢查，相應增加運作經費。
（二）政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額0萬元。
（三）國有資產占用情況
截至2016年12 月31 日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務用車2輛（主要用于管理縣城環境衛生和考核環衛外包公司的作業質量用）
（四）預算績效管理工作開展情況。
本單位2016年度無財政支出績效項目。
第四部分名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業收入。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。
五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配：指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。
十二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
